조합 관리
조합의 전 주기를 관리합니다.
다가오는 일정
전체 조합을 한 번에 요약합니다. 포트폴리오 집계는 버튼을 눌렀을 때만 불러옵니다.
| 펀드 | 단계 | 빈티지 | GP(업무집행) | 약정 | 콜 누적 | 집행(마스터) | 투자(집계) | 회수(집계) | 잔여(집계) | 공정가치(NAV) | 평가손익 | TVPI | 정합 |
|---|
조합
기본 정보
주요 일정
자본 구조
보수·배분 구조
규약 기재 항목입니다. 워터폴 시뮬은 성과·분석 탭에서 사용하세요.
단계는 개요에서 선택하고, 결성·클로징·연장·청산 등 세부 일정은 「마일스톤」 탭에 타임라인으로 쌓을 수 있습니다.
Team 플랜에서 팀 멤버 중 대표 펀드매니저·핵심 운용인력을 지정합니다. 저장은 상단 「저장」과 함께 반영됩니다.
대표 펀드매니저 · 핵심 운용인력
같은 팀에 소속된 멤버만 선택할 수 있습니다. 팀에서 제외된 계정은 목록에 없을 수 있으며, 이전에 저장된 값은 「팀 목록에 없음」으로 표시됩니다.
조합원별 약정·납입·배분을 행 단위로 입력합니다.
| LP명 | 유형 | 약정 | 콜 누적 | 실납입 | 배분 | DPI | 납입률 | 비고 |
|---|
일시납 펀드는 결성 시 약정 전액을 일괄 납입합니다. 아래에서 납입 완료 현황을 기록하세요.
일시납은 결성일에 LP 전원이 약정액을 일괄 납입합니다. LP별 납입 내역은 LP 탭에서 「실납입」 컬럼으로 확인하세요.
분할납 펀드는 사전에 정한 횟수·금액·일정으로 출자금을 납입합니다. 스케줄을 미리 등록해 두고 납입 여부를 추적하세요.
| 회차 | 예정일 | 금액 | 상태 | 실제 납입일 | 메모 |
|---|
수시납(캐피탈콜) 펀드는 GP가 투자·비용 집행 시점에 맞춰 출자금을 요청합니다. 「비율배분」은 LP 약정액 비율로 해당 콜 금액을 자동 분배합니다.
| 통지일 | 납기 | 금액 | LP배분 | 상태 | 목적 | 메모 |
|---|
개요 탭에서 「출자금 납입방식」을 먼저 선택해 주세요.
일시납 · 분할납 · 수시납(캐피탈콜) 중 한 가지를 선택하면 해당 방식에 맞는 관리 UI가 표시됩니다.
펀드에서 LP들에게 이루어진 배분 내역을 기록합니다. 배분 합계는 개요의 「LP 배분 누적」에 자동 반영됩니다.
| 일자 | 금액 | 유형 | 메모 |
|---|
펀드 운영에 발생하는 비용을 기록합니다. 연간 비용률(TER) 계산에 활용됩니다.
| 일자 | 분류 | 금액 | 메모 |
|---|
결성·클로징·연장·청산 등 일정을 타임라인으로 남깁니다.
| 유형 | 일자 | 제목 | 메모 |
|---|
반기보고·온기보고(결산)·수시보고 일정을 관리합니다. 보고 기한이 임박하면 대시보드에 알림이 표시됩니다.
| 유형 | 기준일 | 제출기한 | 상태 | 메모 |
|---|
준법·내부 기록
심의·신고·면제·특이사항 등 내부 기록을 남깁니다.
조합원 총회 이력을 관리합니다. 정기총회·임시총회·결성총회 기록을 남기세요.
| 번호 | 유형 | 총회명 | 일자 | 진행 상태 | 결의 사항 | 메모 |
|---|
| 기업명 | 상태 | 대표 | 투자일 | 형태 | 투자금액 | 지분율 | 회수 | 투자잔액 | 평가금액 | TVPI | 매출(백만) | 영업이익(백만) | 인원 | 서류 | 최종보고 |
|---|
기업 상세
투자의무·태그
보고·내부 분류용 태그입니다. 저장 시 펀드 문서에 함께 기록됩니다.
관리보수 스케줄
펀드 일정과 보수율에 따른 연도별 추정 관리보수입니다. 체감(스텝다운)은 반영하지 않으며, 참고용입니다.
잔여가치 추정 (수동)
포트폴리오 주가 미입력 건이 있을 때 NAV 보정에 사용할 수 있습니다 (집계 합산에 더해집니다).
성과보수 (워터폴·IRR 참고)
포트폴리오 연동 (fundId 일치)
포트폴리오에서 이 펀드를 선택한 건만 합산합니다. 잔여가치는 보유주식×최신주가가 있을 때만 추정됩니다.
워터폴 시뮬 (간이)
납입원금 환수 → 기준수익률 → GP 캐치업 → 잔여 분배 순서의 유럽형 워터폴을 시뮬합니다.
펀드 IRR (XIRR, 간이)
캐피탈콜(상태: 납입)을 출금, 포트폴리오 회수 합·펀드 LP배분 누적을 기준일 유입으로 가정합니다.
LP 분기 리포트
선택 기간 기준으로 펀드 개요·출자/콜 현황·포트폴리오·IRR/배수·주요 이슈 5개 섹션 DOCX를 자동 생성합니다.